Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

AXA WF Global Convert A EUR Acc pf
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,63 % -0,26 %
Perf. 4 settimane -3,05 % -1,47 %
Perf. YTD -3,05 % 0,52 %
Perf. 1 anno -1,49 % 3,54 %
Perf. 3 anni -21,69 % -8,02 %
Perf. 5 anni -6,56 % 11,22 %
Perf. 8 anni 2,85 % 21,67 %
Perf. 10 anni 10,35 % 34,93 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,80 % 4,48 %
Perf. 2022 -19,28 % -12,92 %
Perf. 2021 -1,75 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -6,18 % -1,91 %
Volatilità 8,58 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,87 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 107 / 124 4
3 mesi 97 / 124 4
6 mesi 90 / 124 3
YTD 97 / 124 4
1 anno 108 / 113 4
3 anni 94 / 104 4
5 anni 68 / 77 4
8 anni 39 / 58 3
10 anni 29 / 47 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,58 %
Scarso
Max drawdown -26,23 %
Pessimo
DSR 6,88 %
Scarso
Beta bear 0,84
Scarso
VAR 95 -2,01 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,87
Pessimo
Information ratio -1,53
Pessimo
Sortino -1,08
Pessimo
Omega 0,73
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 13,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,48 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Global Convert A EUR Acc pf
-3,05%
-1,49%
-21,69%
8,58%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,71%
19,23%
18,20%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF CHF Dis
2,04%
8,55%
-5,57%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market