Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Zenit Obbligazionario I
Obblig. Europa
ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,72 % 0,00 %
Perf. YTD 1,29 % 1,37 %
Perf. 1 anno 4,91 % 4,17 %
Perf. 3 anni 31,83 % 11,53 %
Perf. 5 anni 17,60 % 7,51 %
Perf. 8 anni 16,92 % 9,80 %
Perf. 10 anni 20,36 % 13,89 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,44 % 4,98 %
Perf. 2023 14,83 % 6,65 %
Perf. 2022 -13,65 % -9,98 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,75 % 3,95 %
Volatilità 5,52 % 3,07 %
Sharpe ratio 1,26 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 79 2
3 mesi 55 / 79 3
6 mesi 66 / 77 4
YTD 65 / 77 4
1 anno 46 / 76 3
3 anni 3 / 60 1
5 anni 19 / 48 2
8 anni 15 / 34 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,52 %
Medio
Max drawdown -9,11 %
Medio
DSR 3,51 %
Medio
Beta bear 0,45
Scarso
VAR 95 -1,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 1,46
Eccellente
Sortino 1,97
Eccellente
Omega 1,65
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 5,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee 0,32 %
Spese correnti 0,82 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zenit Obbligazionario I
1,29%
4,91%
31,83%
5,52%
Fondo più consultato Schroder Strategic Credit B Dis EUR H
2,45%
4,62%
18,88%
3,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index