Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

Ofi Invest ESG Equity Climate Change I
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -0,04 % 0,07 %
Perf. YTD 3,29 % 5,16 %
Perf. 1 anno 5,63 % 9,70 %
Perf. 3 anni 2,62 % 15,03 %
Perf. 5 anni 37,14 % 36,63 %
Perf. 8 anni 73,12 % 63,64 %
Perf. 10 anni 98,47 % 76,35 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,13 % 13,63 %
Perf. 2022 -21,77 % -14,24 %
Perf. 2021 18,53 % 22,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,84 % 5,81 %
Volatilità 16,17 % 12,82 %
Sharpe ratio 0,04 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 466 / 794 3
3 mesi 632 / 790 4
6 mesi 478 / 784 3
YTD 632 / 790 4
1 anno 666 / 765 4
3 anni 599 / 696 4
5 anni 333 / 594 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,17 %
Pessimo
Max drawdown -28,90 %
Pessimo
DSR 11,67 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Pessimo
Information ratio -1,00
Scarso
Sortino 0,05
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 109,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,267 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,31 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest ESG Equity Climate Change I
3,29%
5,63%
2,62%
16,17%
Miglior fondo - miglior rating Alken Euro Opportunities A
10,56%
14,43%
44,73%
15,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alken Fund Sustainable Europe SEU1
8,58%
16,66%
47,70%
15,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Jupiter Europe ex-UK Equity I EUR Acc
5,58%
14,61%
22,51%
16,75%
ETF WisdomTree Europe Equity ETF USD H
13,03%
20,11%
53,56%
14,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR