Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

Eurizon Eq USA R EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,62 %
Perf. 4 settimane 2,19 % 1,55 %
Perf. YTD 19,43 % 15,74 %
Perf. 1 anno 26,31 % 23,62 %
Perf. 3 anni 33,06 % 25,94 %
Perf. 5 anni 87,50 % 79,87 %
Perf. 8 anni 161,90 % 153,61 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 20,80 % 19,21 %
Perf. 2022 -15,12 % -15,88 %
Perf. 2021 31,49 % 33,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 9,79 % 7,63 %
Volatilità 15,33 % 14,10 %
Sharpe ratio 0,52 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 109 / 553 1
3 mesi 308 / 548 3
6 mesi 80 / 532 1
YTD 94 / 526 1
1 anno 134 / 511 2
3 anni 145 / 435 2
5 anni 140 / 345 2
8 anni 103 / 252 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,33 %
Medio
Max drawdown -19,06 %
Medio
DSR 10,46 %
Medio
Beta bear 1,05
Scarso
VAR 95 -3,50 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,76
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,41
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 2.053,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 0,03 %
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq USA R EUR
19,43%
26,31%
33,06%
15,33%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
19,79%
29,28%
39,47%
16,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,15%
26,57%
44,62%
15,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,15%
26,57%
44,62%
15,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco MII MSCI USA ESG Univ Screen ETF
19,33%
27,83%
35,01%
15,67%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
16,80%
21,64%
22,87%
14,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR