Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

JPM IF Global High Yield A Acc USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -0,30 % -0,30 %
Perf. YTD 3,46 % 2,50 %
Perf. 1 anno 11,02 % 9,76 %
Perf. 3 anni 15,48 % 5,88 %
Perf. 5 anni 18,15 % 10,97 %
Perf. 8 anni 46,89 % 25,81 %
Perf. 10 anni 78,78 % 40,96 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,64 % 7,72 %
Perf. 2022 -4,55 % -8,38 %
Perf. 2021 14,13 % 7,01 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,33 % 1,74 %
Volatilità 7,07 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,44 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 236 1
3 mesi 75 / 236 2
6 mesi 151 / 233 3
YTD 75 / 236 2
1 anno 87 / 222 2
3 anni 31 / 194 1
5 anni 28 / 146 1
8 anni 11 / 95 1
10 anni 8 / 68 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,07 %
Scarso
Max drawdown -9,82 %
Medio
DSR 4,68 %
Buono
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,66
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 237,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global High Yield A Acc USD
3,46%
11,02%
15,48%
7,07%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
6,09%
16,19%
34,30%
7,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
2,72%
15,31%
29,39%
7,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
3,89%
11,91%
15,39%
6,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global HY Bond Z
3,32%
12,16%
18,72%
7,42%
ETF iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dis
1,68%
10,04%
9,35%
5,79%
Fondo più consultato Sidera Funds Global High Yield A Acc
0,09%
7,07%
-4,73%
5,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index