Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,94 % 1,71 %
Perf. YTD 5,62 % 4,48 %
Perf. 1 anno 12,78 % 8,87 %
Perf. 3 anni 26,01 % 4,40 %
Perf. 5 anni 44,92 % 18,90 %
Perf. 8 anni 74,24 % 29,93 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,23 % 7,65 %
Perf. 2022 -1,22 % -12,05 %
Perf. 2021 30,40 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,11 % 0,72 %
Volatilità 7,58 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,89 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 129 / 1667 1
3 mesi 325 / 1650 1
6 mesi 416 / 1627 2
YTD 230 / 1641 1
1 anno 146 / 1580 1
3 anni 23 / 1297 1
5 anni 52 / 1033 1
8 anni 32 / 654 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,58 %
Medio
Max drawdown -11,63 %
Eccellente
DSR 5,36 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -2,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,89
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 1,26
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 2,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,37 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
5,62%
12,78%
26,01%
7,58%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
6,48%
11,99%
23,81%
7,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
4,83%
11,23%
11,43%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
5,32%
10,98%
6,69%
7,21%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,30%
11,48%
7,92%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market