Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,60 %
Perf. 4 settimane 6,11 % 7,00 %
Perf. YTD 14,54 % 11,07 %
Perf. 1 anno 19,72 % 16,26 %
Perf. 3 anni 41,86 % 25,93 %
Perf. 5 anni 68,28 % 47,46 %
Perf. 8 anni 94,91 % 68,03 %
Perf. 10 anni 96,64 % 72,96 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,53 % 14,15 %
Perf. 2022 1,78 % -6,55 %
Perf. 2021 25,41 % 22,61 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 12,09 % 7,28 %
Volatilità 12,47 % 14,19 %
Sharpe ratio 0,86 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 42 1
3 mesi 1 / 42 1
6 mesi 8 / 42 1
YTD 1 / 42 1
1 anno 2 / 42 1
3 anni 2 / 41 1
5 anni 1 / 35 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,47 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,76 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,32
Medio
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 401,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,54%
19,72%
41,86%
12,47%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,82%
20,69%
43,79%
15,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
9,84%
17,38%
32,44%
13,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
5,56%
8,71%
14,78%
13,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Franklin Mutual European A Acc EUR
11,00%
18,10%
26,99%
13,70%
ETF iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis
11,72%
17,76%
32,01%
14,79%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,54%
19,72%
41,86%
12,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR