Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,76 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 3,41 % 3,90 %
Perf. YTD 16,87 % 9,51 %
Perf. 1 anno 34,15 % 17,58 %
Perf. 3 anni 49,14 % 19,11 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 19,81 % 14,16 %
Perf. 2022 -8,71 % -16,34 %
Perf. 2021 35,09 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,50 % 4,32 %
Volatilità 13,86 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,88 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1648 / 1864 4
3 mesi 175 / 1854 1
6 mesi 57 / 1827 1
YTD 56 / 1853 1
1 anno 74 / 1764 1
3 anni 19 / 1366 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,86 %
Medio
Max drawdown -14,91 %
Eccellente
DSR 9,02 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,25 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,91
Buono
Sortino 1,35
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,80
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 264,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 80,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
16,87%
34,15%
49,14%
13,86%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Russell Inv. Acadian Gbl Eq A EUR Acc
14,56%
31,45%
44,28%
14,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
12,82%
26,72%
41,03%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
12,24%
25,71%
39,12%
13,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR