Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

JPMF Asia Pacific Income D Acc USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % -0,68 %
Perf. 4 settimane 0,93 % 0,62 %
Perf. YTD 12,93 % 12,27 %
Perf. 1 anno 13,46 % 12,55 %
Perf. 3 anni 7,62 % 4,37 %
Perf. 5 anni 16,23 % 13,04 %
Perf. 8 anni 27,85 % 27,57 %
Perf. 10 anni 55,89 % 50,39 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,21 % 4,66 %
Perf. 2022 -7,52 % -12,02 %
Perf. 2021 12,47 % 8,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 2,78 % 1,74 %
Volatilità 7,75 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,08 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 75 / 106 3
3 mesi 59 / 106 3
6 mesi 52 / 106 2
YTD 56 / 106 3
1 anno 48 / 106 2
3 anni 46 / 89 3
5 anni 56 / 75 3
8 anni 28 / 35 4
10 anni 10 / 19 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,75 %
Buono
Max drawdown -11,94 %
Buono
DSR 5,53 %
Buono
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,11
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 22,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,23 %
Commissioni di Gestione 2,23 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Asia Pacific Income D Acc USD
12,93%
13,46%
7,62%
7,75%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
13,22%
13,45%
25,39%
8,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
10,03%
10,10%
15,17%
8,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Allocation I
14,76%
15,03%
16,11%
8,11%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
0,29%
3,14%
-10,03%
14,93%
Fondo più consultato JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
13,22%
13,45%
25,39%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market