Serie storica base 100 dal 28/05/2022 al 27/05/2025

NEF Ethical Global Trends SDG R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,79 % 1,04 %
Perf. 4 settimane 6,84 % 6,28 %
Perf. YTD 11,82 % -2,49 %
Perf. 1 anno 12,97 % 4,01 %
Perf. 3 anni 27,50 % 22,27 %
Perf. 5 anni 98,20 % 54,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,20 % 16,56 %
Perf. 2023 13,81 % 14,07 %
Perf. 2022 -8,88 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 7,20 % 4,00 %
Volatilità 15,35 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,30 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 142 / 2108 1
3 mesi 48 / 2100 1
6 mesi 43 / 2078 1
YTD 29 / 2095 1
1 anno 79 / 2030 1
3 anni 284 / 1580 1
5 anni 36 / 1191 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,35 %
Scarso
Max drawdown -17,22 %
Buono
DSR 11,53 %
Scarso
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -3,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/05/2025 764,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,87 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Ethical Global Trends SDG R
11,82%
12,97%
27,50%
15,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR