Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Rebecca Jiang (2017-07-03), Li Tan (2023-05-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/11/2024
42,25 USD
= 39,67 EUR
11/11/2024
Performance
| Perf. 11/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,06 % | 0,88 % |
| Perf. 4 settimane | -1,49 % | 1,01 % |
| Perf. YTD | 19,60 % | 20,59 % |
| Perf. 1 anno | 13,64 % | 14,99 % |
| Perf. 3 anni | -35,90 % | -24,79 % |
| Perf. 5 anni | -2,63 % | -1,96 % |
| Perf. 8 anni | 52,84 % | 32,44 % |
| Perf. 10 anni | 67,34 % | 55,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -26,02 % | -18,59 % |
| Perf. 2022 | -21,18 % | -20,29 % |
| Perf. 2021 | -13,57 % | -5,77 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -14,40 % | -10,05 % |
| Volatilità | 30,28 % | 21,96 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 162 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 167 | 2 | |
| 6 mesi | 97 / 165 | 3 | |
| YTD | 80 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 76 / 164 | 2 | |
| 3 anni | 104 / 128 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 49 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -54,19 % | Pessimo | |
| DSR | 19,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Scarso | |
| Information ratio | -1,13 | Pessimo | |
| Sortino | -0,84 | Scarso | |
| Omega | 0,85 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/11/2024 | 531,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 28,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,78 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF China A Acc USD |
|
19,60%
|
13,64%
|
-35,90%
|
30,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
17,40%
|
14,27%
|
6,93%
|
24,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C |
|
38,80%
|
28,95%
|
-9,27%
|
29,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | China Consumer Fund W Acc GBP |
|
5,54%
|
-0,33%
|
-34,15%
|
29,48% | ||
| ETF | ICBCCS WT S&P China 500 B USD EUR | - |
-
|
-7,22%
|
-27,12%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR