Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Banque Lombard Odier & Cie SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ML 1-10Y US Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Jérôme Collet, Anando Maitra, Ashton Parker, Raphael Kull
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
121,46 USD
= 107,12 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,72 % | 0,72 % |
| Perf. YTD | -6,16 % | -1,95 % |
| Perf. 1 anno | 1,06 % | 3,83 % |
| Perf. 3 anni | 2,69 % | 6,58 % |
| Perf. 5 anni | 1,85 % | 5,49 % |
| Perf. 8 anni | 9,22 % | 11,68 % |
| Perf. 10 anni | 13,09 % | 14,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,73 % | 6,57 % |
| Perf. 2023 | 2,38 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -4,97 % | -9,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,28 % | 1,55 % |
| Volatilità | 7,47 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 148 / 169 | 4 | |
| 3 mesi | 133 / 168 | 4 | |
| 6 mesi | 125 / 156 | 4 | |
| YTD | 123 / 160 | 4 | |
| 1 anno | 138 / 153 | 4 | |
| 3 anni | 99 / 131 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 105 | 2 | |
| 8 anni | 34 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 40 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,47 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,52 % | Scarso | |
| DSR | 5,73 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,75 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,42 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 4,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Selection TargetNetZero USD Cdt Bd PA |
|
-6,16%
|
1,06%
|
2,69%
|
7,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,92%
|
6,57%
|
17,94%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD |
|
-6,98%
|
0,71%
|
12,99%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,30%
|
0,16%
|
9,75%
|
7,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG Screen Glb Crp Bd Flex USD C |
|
-4,07%
|
2,14%
|
4,04%
|
7,19% | ||
| ETF | Vanguard ESG GBL Corp Bd ETF GBP H Acc |
|
0,54%
|
7,52%
|
9,42%
|
9,07% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,92%
|
6,57%
|
17,94%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index