Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Fonditalia Core 3 R EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,95 % 1,02 %
Perf. YTD 2,74 % -0,05 %
Perf. 1 anno 6,81 % 4,20 %
Perf. 3 anni 17,08 % 18,29 %
Perf. 5 anni 23,97 % 34,61 %
Perf. 8 anni 20,54 % 36,57 %
Perf. 10 anni 16,45 % 43,96 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,38 % 11,71 %
Perf. 2023 7,30 % 10,09 %
Perf. 2022 -15,08 % -13,79 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,23 % 4,75 %
Volatilità 10,35 % 9,01 %
Sharpe ratio 0,14 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 180 / 497 2
3 mesi 136 / 496 2
6 mesi 98 / 490 1
YTD 100 / 495 1
1 anno 79 / 480 1
3 anni 227 / 420 3
5 anni 239 / 329 3
8 anni 166 / 205 4
10 anni 145 / 163 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,35 %
Medio
Max drawdown -14,17 %
Medio
DSR 7,90 %
Medio
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -2,35 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Medio
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,19
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 463,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 3 R EUR (C)
2,74%
6,81%
17,08%
10,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market