Serie storica base 100 dal 29/05/2023 al 28/05/2026

Fonditalia Core 3 R EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 4,62 % 3,50 %
Perf. YTD 8,44 % 6,75 %
Perf. 1 anno 17,62 % 14,60 %
Perf. 3 anni 39,46 % 34,18 %
Perf. 5 anni 25,70 % 29,95 %
Perf. 8 anni 38,29 % 52,44 %
Perf. 10 anni 52,30 % 74,06 %
Perf. annue
Perf. 2025 10,38 % 6,75 %
Perf. 2024 11,38 % 11,75 %
Perf. 2023 7,30 % 10,23 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,92 % 9,31 %
Volatilità 9,29 % 8,13 %
Sharpe ratio 0,74 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 186 / 531 2
3 mesi 218 / 530 2
6 mesi 217 / 528 2
YTD 188 / 528 2
1 anno 150 / 512 2
3 anni 184 / 461 2
5 anni 228 / 383 3
8 anni 177 / 245 3
10 anni 152 / 197 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,29 %
Medio
Max drawdown -14,17 %
Medio
DSR 6,76 %
Medio
Beta bear 0,68
Medio
VAR 95 -2,15 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Buono
Information ratio -0,50
Medio
Sortino 1,02
Buono
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,48
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2026 533,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,96 %
Commissioni di Gestione 2,86 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 3 R EUR (C)
8,44%
17,62%
39,46%
9,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market