Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Fonditalia Core 1 R EUR (C)
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -2,72 % -4,28 %
Perf. YTD -1,69 % -4,99 %
Perf. 1 anno 3,43 % 0,96 %
Perf. 3 anni -1,48 % 3,61 %
Perf. 5 anni -2,84 % 19,05 %
Perf. 8 anni -7,11 % 17,60 %
Perf. 10 anni -10,67 % 16,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,40 % 8,69 %
Perf. 2023 3,37 % 8,02 %
Perf. 2022 -15,02 % -13,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,71 % 1,70 %
Volatilità 6,53 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,50 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 62 / 445 1
3 mesi 70 / 444 1
6 mesi 219 / 440 2
YTD 64 / 444 1
1 anno 116 / 435 2
3 anni 348 / 385 4
5 anni 301 / 309 4
8 anni 191 / 194 4
10 anni 153 / 156 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,53 %
Eccellente
Max drawdown -13,53 %
Scarso
DSR 4,97 %
Buono
Beta bear 0,61
Buono
VAR 95 -1,59 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Pessimo
Information ratio -0,81
Scarso
Sortino -0,66
Pessimo
Omega 0,86
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 771,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 1 R EUR (C)
-1,69%
3,43%
-1,48%
6,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market