Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Etica Bilanciato I
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 0,07 %
Perf. YTD 7,00 % 3,47 %
Perf. 1 anno 11,02 % 8,36 %
Perf. 3 anni 23,68 % 22,43 %
Perf. 5 anni 18,40 % 15,39 %
Perf. 8 anni 47,16 % 31,68 %
Perf. 10 anni 68,18 % 43,42 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,46 % 4,70 %
Perf. 2024 8,20 % 8,77 %
Perf. 2023 10,68 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 7,87 % 7,76 %
Volatilità 9,06 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,54 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 22 / 502 1
3 mesi 144 / 500 2
6 mesi 132 / 494 2
YTD 107 / 495 1
1 anno 224 / 474 2
3 anni 394 / 404 4
5 anni 344 / 349 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,06 %
Pessimo
Max drawdown -13,11 %
Pessimo
DSR 6,60 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -2,07 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Pessimo
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,74
Pessimo
Omega 1,22
Pessimo
Calmar ratio 0,36
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 43,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,23 %
Commissioni di Gestione 1,01 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato I
7,00%
11,02%
23,68%
9,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market