Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Balanced Income A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -2,73 % -1,44 %
Perf. YTD -2,33 % -0,29 %
Perf. 1 anno 0,00 % 0,66 %
Perf. 3 anni 11,06 % 9,82 %
Perf. 5 anni 1,66 % 2,08 %
Perf. 8 anni 7,80 % 10,78 %
Perf. 10 anni 16,56 % 11,42 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,34 % 0,76 %
Perf. 2024 8,03 % 5,05 %
Perf. 2023 4,25 % 5,01 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 4,64 % 3,67 %
Volatilità 4,64 % 3,23 %
Sharpe ratio 0,34 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 616 / 1266 2
3 mesi 557 / 1260 2
6 mesi 362 / 1240 2
YTD 554 / 1264 2
1 anno 725 / 1192 3
3 anni 275 / 949 2
5 anni 316 / 753 2
8 anni 214 / 492 2
10 anni 85 / 371 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,64 %
Medio
Max drawdown -6,80 %
Medio
DSR 3,42 %
Medio
Beta bear 0,57
Scarso
VAR 95 -1,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,47
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 413,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Balanced Income A
-2,33%
0%
11,06%
4,64%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-1,11%
3,18%
13,26%
4,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index