Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index
- Gestore
- Freddy Wong, Yifei Ding
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/06/2025
13,04 USD
= 11,42 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,65 % | -0,37 % |
| Perf. YTD | -5,00 % | -3,90 % |
| Perf. 1 anno | -0,26 % | 0,86 % |
| Perf. 3 anni | 2,84 % | -0,19 % |
| Perf. 5 anni | 8,76 % | 5,02 % |
| Perf. 8 anni | 8,09 % | 11,29 % |
| Perf. 10 anni | 23,97 % | 19,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,27 % | 7,17 % |
| Perf. 2023 | 1,31 % | -1,76 % |
| Perf. 2022 | -3,53 % | -4,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,22 % | 0,05 % |
| Volatilità | 6,75 % | 5,51 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 36 | 3 | |
| 3 mesi | 13 / 36 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 36 | 2 | |
| YTD | 16 / 36 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 36 | 3 | |
| 3 anni | 7 / 17 | 2 | |
| 5 anni | 6 / 15 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 9 | 3 | |
| 10 anni | 3 / 5 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,75 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,04 % | Buono | |
| DSR | 4,95 % | Buono | |
| Beta bear | 0,30 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,31 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/06/2025 | 33,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco India Bond A Acc USD |
|
-5,00%
|
-0,26%
|
2,84%
|
6,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Emerging Asia Lcl Gvt Bd USD Acc |
|
-2,54%
|
6,77%
|
5,40%
|
6,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi SF SBI FM Indian Bond I USD |
|
-5,50%
|
0,05%
|
3,68%
|
6,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | HGIF India Fixed Income ID |
|
-4,62%
|
0,53%
|
3,52%
|
6,47% | ||
| ETF | iShares China CNY Bd UCT ETF GBP Dis |
|
-7,55%
|
-1,73%
|
-7,06%
|
7,40% | ||
| Fondo più consultato | Invesco India Bond A Acc USD |
|
-5,00%
|
-0,26%
|
2,84%
|
6,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index