Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- GBP 3 Month LIBOR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Peter Harvey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
89,06 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | 2,50 % | 1,35 % |
| Perf. 1 anno | 4,67 % | 4,15 % |
| Perf. 3 anni | 18,94 % | 11,50 % |
| Perf. 5 anni | 13,14 % | 7,49 % |
| Perf. 8 anni | 12,93 % | 9,77 % |
| Perf. 10 anni | 19,59 % | 13,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,56 % | 4,98 % |
| Perf. 2023 | 8,46 % | 6,65 % |
| Perf. 2022 | -10,07 % | -9,98 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,83 % | 3,95 % |
| Volatilità | 3,73 % | 3,07 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 78 | 4 | |
| 3 mesi | 67 / 78 | 4 | |
| 6 mesi | 54 / 76 | 3 | |
| YTD | 54 / 76 | 3 | |
| 1 anno | 9 / 75 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 47 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 33 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -7,00 % | Scarso | |
| DSR | 2,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,28 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Buono | |
| Information ratio | 0,88 | Buono | |
| Sortino | 1,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,42 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 167,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
2,50%
|
4,67%
|
18,94%
|
3,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
-0,49%
|
4,24%
|
26,09%
|
6,93% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | La Française Sub Debt R |
|
3,29%
|
7,87%
|
25,77%
|
7,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG EuroZ Gvmt Bd ETF JPY |
|
-0,39%
|
1,70%
|
-4,38%
|
7,53% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
2,50%
|
4,67%
|
18,94%
|
3,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index