Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- GBP 3 Month LIBOR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Peter Harvey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
87,91 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,70 % | -0,37 % |
| Perf. YTD | 0,29 % | 0,11 % |
| Perf. 1 anno | 4,28 % | 4,35 % |
| Perf. 3 anni | 7,45 % | 4,64 % |
| Perf. 5 anni | 15,82 % | 9,98 % |
| Perf. 8 anni | 11,34 % | 8,16 % |
| Perf. 10 anni | 17,00 % | 9,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,56 % | 4,78 % |
| Perf. 2023 | 8,46 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -10,07 % | -10,22 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,27 % | 1,34 % |
| Volatilità | 4,28 % | 3,38 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 20 / 82 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 82 | 1 | |
| YTD | 23 / 82 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 81 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 63 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 31 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,07 % | Scarso | |
| DSR | 3,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,33 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,25 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | -0,10 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 157,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
0,29%
|
4,28%
|
7,45%
|
4,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
-2,33%
|
7,60%
|
13,56%
|
7,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alma Selwood Euro High Grade I1C-E |
|
-0,41%
|
4,24%
|
8,07%
|
7,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II iT CR Sh D Sw UCITS ETF 1C |
|
1,58%
|
-1,87%
|
-12,13%
|
6,94% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
0,29%
|
4,28%
|
7,45%
|
4,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index