Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- NASDAQ Biotechnology Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Biotech
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Biotechnology NR
- Gestore
- Evan McCulloch, Akiva Felt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
36,75 USD
= 32,30 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,73 % | 1,71 % |
| Perf. 4 settimane | -10,53 % | -8,91 % |
| Perf. YTD | -14,49 % | -13,24 % |
| Perf. 1 anno | -11,76 % | -10,13 % |
| Perf. 3 anni | 6,63 % | -10,08 % |
| Perf. 5 anni | -1,47 % | -12,90 % |
| Perf. 8 anni | 17,09 % | 12,25 % |
| Perf. 10 anni | -6,15 % | -4,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,17 % | 2,45 % |
| Perf. 2023 | 13,22 % | -0,30 % |
| Perf. 2022 | -7,09 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,28 % | -2,51 % |
| Volatilità | 20,25 % | 17,77 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 41 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 34 | 3 | |
| 6 mesi | 24 / 34 | 3 | |
| YTD | 21 / 34 | 3 | |
| 1 anno | 26 / 33 | 4 | |
| 3 anni | 9 / 30 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 26 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 21 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 19 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,25 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,14 % | Medio | |
| DSR | 14,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 1.316,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Biotech Discovery A Acc USD |
|
-14,49%
|
-11,76%
|
6,63%
|
20,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
-16,37%
|
-9,88%
|
44,11%
|
22,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Biotech P USD Acc |
|
-17,33%
|
-12,30%
|
6,08%
|
22,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Equities L Biotech C USD Acc |
|
-14,07%
|
-5,83%
|
6,53%
|
19,30% | ||
| ETF | iShares NASDAQ US Biotechnol ETF Acc CHF |
|
-11,00%
|
-4,49%
|
1,78%
|
19,16% | ||
| Fondo più consultato | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
-16,37%
|
-9,88%
|
44,11%
|
22,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Biotech è MSCI World Biotechnology NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Biotechnology NR