Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

AXA WF US Dynamic HY Bonds A USD Acc
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 0,98 % 0,53 %
Perf. YTD 4,47 % 2,85 %
Perf. 1 anno 15,20 % 9,11 %
Perf. 3 anni 17,69 % 11,10 %
Perf. 5 anni 33,68 % 16,49 %
Perf. 8 anni 82,88 % 37,51 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,04 % 6,74 %
Perf. 2022 -8,16 % -5,76 %
Perf. 2021 14,61 % 11,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,22 % 3,32 %
Volatilità 8,02 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,50 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 87 1
3 mesi 6 / 87 1
6 mesi 6 / 84 1
YTD 6 / 87 1
1 anno 1 / 81 1
3 anni 8 / 75 1
5 anni 1 / 63 1
8 anni 1 / 35 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,02 %
Pessimo
Max drawdown -10,36 %
Scarso
DSR 5,55 %
Pessimo
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -2,07 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,72
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 120,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF US Dynamic HY Bonds A USD Acc
4,47%
15,20%
17,69%
8,02%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
6,56%
9,49%
17,30%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
6,56%
9,49%
17,30%
7,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
2,83%
9,74%
13,93%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SKY Har Gbl Short Mat Sust HY A Dis GBPh
-0,78%
3,72%
-10,84%
8,34%
ETF Invesco US HiYi Fallen Angels ETF Acc
2,24%
8,96%
-
-
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-2,84%
-1,52%
-8,65%
5,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index