Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Amit Goel, Punam Sharma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2026
21,31 USD
= 18,55 EUR
31/07/2026
Performance
| Perf. 31/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 3,83 % |
| Perf. 4 settimane | -1,20 % | -4,17 % |
| Perf. YTD | 18,81 % | 21,18 % |
| Perf. 1 anno | 30,69 % | 33,93 % |
| Perf. 3 anni | 30,44 % | 56,56 % |
| Perf. 5 anni | 16,25 % | 42,04 % |
| Perf. 8 anni | 72,41 % | 78,03 % |
| Perf. 10 anni | 109,76 % | 110,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,07 % | 16,02 % |
| Perf. 2024 | 5,36 % | 13,24 % |
| Perf. 2023 | 0,16 % | 6,15 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,74 % | 19,52 % |
| Volatilità | 15,84 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 1,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 433 / 513 | 4 | |
| 3 mesi | 371 / 509 | 3 | |
| 6 mesi | 389 / 505 | 4 | |
| YTD | 386 / 505 | 4 | |
| 1 anno | 379 / 495 | 4 | |
| 3 anni | 411 / 433 | 4 | |
| 5 anni | 343 / 373 | 4 | |
| 8 anni | 155 / 249 | 3 | |
| 10 anni | 108 / 202 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,58 % | Scarso | |
| DSR | 10,77 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -3,59 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,25 | Pessimo | |
| Sortino | 0,72 | Pessimo | |
| Omega | 1,21 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,41 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2026 | 34,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF EM Equity ESG A USD Acc |
|
18,81%
|
30,69%
|
30,44%
|
15,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fiera Emerging Markets Fund R EUR Acc |
|
18,53%
|
35,00%
|
77,71%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HSBC MSCI EM Value Screened ETF |
|
27,48%
|
45,14%
|
88,29%
|
15,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh EM Sust Eq Fd BI-USD |
|
23,79%
|
39,85%
|
72,46%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EF Equity Emerging Markets LTE Z EUR |
|
20,41%
|
32,95%
|
54,56%
|
15,85% | ||
| ETF | Franklin FTSE Emerging ex China ETF | - |
20,84%
|
31,35%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
24,77%
|
39,59%
|
66,01%
|
17,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR