Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Amit Goel, Punam Sharma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2026
21,66 USD
= 18,77 EUR
11/08/2026
Performance
| Perf. 11/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,36 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | 20,19 % | 22,74 % |
| Perf. 1 anno | 32,21 % | 35,69 % |
| Perf. 3 anni | 40,31 % | 65,11 % |
| Perf. 5 anni | 12,56 % | 40,05 % |
| Perf. 8 anni | 75,53 % | 80,92 % |
| Perf. 10 anni | 108,50 % | 107,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,07 % | 16,04 % |
| Perf. 2024 | 5,36 % | 13,22 % |
| Perf. 2023 | 0,16 % | 6,16 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,26 % | 16,29 % |
| Volatilità | 15,76 % | 13,86 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,97 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 512 | 1 | |
| 3 mesi | 173 / 510 | 2 | |
| 6 mesi | 300 / 505 | 3 | |
| YTD | 353 / 503 | 3 | |
| 1 anno | 348 / 495 | 3 | |
| 3 anni | 406 / 435 | 4 | |
| 5 anni | 338 / 377 | 4 | |
| 8 anni | 145 / 250 | 3 | |
| 10 anni | 98 / 203 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,76 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,58 % | Scarso | |
| DSR | 10,84 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -3,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,01 | Pessimo | |
| Sortino | 0,59 | Pessimo | |
| Omega | 1,20 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2026 | 35,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF EM Equity ESG A USD Acc |
|
20,19%
|
32,21%
|
40,31%
|
15,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fast Emerging Markets Fund A Acc USD |
|
33,29%
|
62,18%
|
133,84%
|
18,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS EM Ex-China CORE Eq Base (Acc.) Close |
|
37,27%
|
60,70%
|
105,69%
|
16,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh EM Sust Eq Fd BI-USD |
|
24,54%
|
40,01%
|
81,50%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS MSCI EM Sel Index USD A acc |
|
9,53%
|
20,48%
|
57,19%
|
15,00% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI EM Value Fact Acc JPY |
|
35,55%
|
57,79%
|
122,66%
|
16,03% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
26,96%
|
42,72%
|
76,23%
|
17,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR