Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
Bilanc. Equilib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,24 % -0,59 %
Perf. YTD 2,98 % 0,08 %
Perf. 1 anno 5,62 % 4,76 %
Perf. 3 anni 9,77 % 9,37 %
Perf. 5 anni 21,59 % 25,20 %
Perf. 8 anni 22,57 % 22,80 %
Perf. 10 anni 23,94 % 25,65 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,43 % 5,55 %
Perf. 2023 8,93 % 9,59 %
Perf. 2022 -18,02 % -12,01 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,90 % 2,55 %
Volatilità 8,08 % 6,23 %
Sharpe ratio -0,08 -0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 87 / 145 3
3 mesi 35 / 144 1
6 mesi 47 / 143 2
YTD 37 / 144 2
1 anno 53 / 143 2
3 anni 52 / 136 2
5 anni 43 / 121 2
8 anni 19 / 87 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,08 %
Scarso
Max drawdown -14,45 %
Pessimo
DSR 5,79 %
Scarso
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -1,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Buono
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,12
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 22,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
2,98%
5,62%
9,77%
8,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Arca BB EUR (C)
2,85%
5,51%
12,56%
7,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market