Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
Bilanc. Equilib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 0,93 % 0,58 %
Perf. YTD 4,92 % 2,93 %
Perf. 1 anno 4,61 % 5,11 %
Perf. 3 anni 17,91 % 17,10 %
Perf. 5 anni 19,26 % 25,74 %
Perf. 8 anni 22,69 % 25,42 %
Perf. 10 anni 29,45 % 31,17 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,43 % 5,57 %
Perf. 2023 8,93 % 9,62 %
Perf. 2022 -18,02 % -12,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,42 % 4,43 %
Volatilità 8,23 % 6,51 %
Sharpe ratio 0,20 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 102 / 142 3
3 mesi 64 / 142 2
6 mesi 42 / 141 2
YTD 36 / 141 1
1 anno 53 / 139 2
3 anni 39 / 134 2
5 anni 60 / 120 2
8 anni 20 / 89 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,23 %
Scarso
Max drawdown -10,61 %
Scarso
DSR 5,85 %
Scarso
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Buono
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,29
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 23,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
4,92%
4,61%
17,91%
8,23%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Arca BB EUR (C)
6,21%
6,35%
21,12%
7,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market