Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
Bilanc. Equilib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,38 % 0,66 %
Perf. YTD 3,50 % 3,01 %
Perf. 1 anno 2,96 % 4,80 %
Perf. 3 anni 15,97 % 17,20 %
Perf. 5 anni 12,48 % 22,49 %
Perf. 8 anni 21,72 % 26,25 %
Perf. 10 anni 26,29 % 29,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,43 % 5,58 %
Perf. 2023 8,93 % 9,62 %
Perf. 2022 -18,02 % -12,03 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,71 % 5,74 %
Volatilità 7,85 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,37 0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 141 / 144 4
3 mesi 102 / 143 3
6 mesi 46 / 142 2
YTD 49 / 142 2
1 anno 71 / 140 3
3 anni 33 / 134 1
5 anni 66 / 121 3
8 anni 24 / 95 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,85 %
Scarso
Max drawdown -10,61 %
Scarso
DSR 5,45 %
Scarso
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -1,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Buono
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,53
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 24,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
3,50%
2,96%
15,97%
7,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Arca BB EUR (C)
5,67%
5,61%
22,56%
7,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market