Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
Bilanc. Equilib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,46 % 0,84 %
Perf. 4 settimane -2,62 % -2,61 %
Perf. YTD -1,80 % -0,75 %
Perf. 1 anno 0,92 % 5,28 %
Perf. 3 anni 14,42 % 19,18 %
Perf. 5 anni 3,41 % 16,63 %
Perf. 8 anni 24,70 % 33,12 %
Perf. 10 anni 33,92 % 43,09 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,71 % 6,96 %
Perf. 2024 5,43 % 5,61 %
Perf. 2023 8,93 % 9,65 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,79 % 7,56 %
Volatilità 6,80 % 5,34 %
Sharpe ratio 0,55 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 66 / 149 2
3 mesi 72 / 148 2
6 mesi 88 / 146 3
YTD 84 / 148 3
1 anno 123 / 143 4
3 anni 61 / 134 2
5 anni 78 / 123 3
8 anni 32 / 99 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,80 %
Scarso
Max drawdown -8,37 %
Scarso
DSR 4,83 %
Scarso
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -1,45 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Medio
Information ratio -1,25
Pessimo
Sortino 0,78
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,44
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 20,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
-1,80%
0,92%
14,42%
6,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Variopartner Conviction Balanced CHF F
0,73%
10,38%
29,76%
7,19%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Arca BB EUR (C)
0,52%
6,60%
22,16%
6,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market