Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Dividendo Arancio
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,61 % 1,87 %
Perf. 4 settimane -7,20 % -7,65 %
Perf. YTD -6,48 % -6,10 %
Perf. 1 anno 3,21 % 0,60 %
Perf. 3 anni 16,70 % 13,92 %
Perf. 5 anni 69,78 % 63,42 %
Perf. 8 anni 53,69 % 54,22 %
Perf. 10 anni 56,59 % 61,05 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,71 % 14,30 %
Perf. 2023 8,92 % 12,72 %
Perf. 2022 -1,12 % -8,39 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,80 % 6,20 %
Volatilità 11,07 % 10,43 %
Sharpe ratio 0,47 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 55 / 127 2
3 mesi 61 / 125 2
6 mesi 30 / 124 1
YTD 60 / 125 2
1 anno 23 / 123 1
3 anni 17 / 91 1
5 anni 27 / 75 2
8 anni 26 / 58 2
10 anni 24 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,07 %
Buono
Max drawdown -10,46 %
Eccellente
DSR 7,88 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -2,74 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Eccellente
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,66
Eccellente
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 133,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,21 %
Commissioni di Gestione 2,21 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Dividendo Arancio
-6,48%
3,21%
16,70%
11,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR