IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Gestione per delega
- UBS AG London Branch
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Hong Kong Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Kaushik Patel, John Byrne
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/03/2025
112,65 HKD
= 13,43 EUR
04/03/2025
Performance
| Perf. 04/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | -0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 4,09 % | 4,67 % |
| Perf. YTD | 2,27 % | 6,45 % |
| Perf. 1 anno | 10,46 % | 24,27 % |
| Perf. 3 anni | -17,21 % | -11,32 % |
| Perf. 5 anni | -17,40 % | -0,84 % |
| Perf. 8 anni | -17,09 % | 33,01 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,92 % | 16,63 % |
| Perf. 2023 | -20,66 % | -17,59 % |
| Perf. 2022 | -1,63 % | -20,48 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,69 % | -7,07 % |
| Volatilità | 21,39 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 47 | 4 | |
| 3 mesi | 46 / 47 | 4 | |
| 6 mesi | 45 / 46 | 4 | |
| YTD | 44 / 47 | 4 | |
| 1 anno | 44 / 46 | 4 | |
| 3 anni | 26 / 45 | 3 | |
| 5 anni | 39 / 43 | 4 | |
| 8 anni | 28 / 28 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,39 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -37,99 % | Buono | |
| DSR | 14,68 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -4,52 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | -0,76 | Scarso | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2025 | 22,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
2,27%
|
10,46%
|
-17,21%
|
21,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
12,65%
|
47,75%
|
6,03%
|
24,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
9,03%
|
32,44%
|
5,82%
|
21,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
5,08%
|
21,66%
|
-7,67%
|
21,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR