Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Etica Rendita Bilanciata R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -2,28 % -4,28 %
Perf. YTD -4,24 % -4,99 %
Perf. 1 anno -0,05 % 0,96 %
Perf. 3 anni -0,68 % 3,61 %
Perf. 5 anni 8,50 % 19,05 %
Perf. 8 anni 7,86 % 17,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,56 % 8,69 %
Perf. 2023 7,28 % 8,02 %
Perf. 2022 -13,51 % -13,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,41 % 1,70 %
Volatilità 6,31 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,47 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 124 / 445 2
3 mesi 255 / 444 3
6 mesi 330 / 440 3
YTD 252 / 444 3
1 anno 373 / 435 4
3 anni 343 / 385 4
5 anni 287 / 309 4
8 anni 159 / 194 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,31 %
Eccellente
Max drawdown -10,46 %
Buono
DSR 4,78 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,53 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,47
Pessimo
Information ratio -1,12
Pessimo
Sortino -0,63
Pessimo
Omega 0,86
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 601,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata R
-4,24%
-0,05%
-0,68%
6,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market