Serie storica base 100 dal 11/06/2023 al 10/06/2026

Etica Rendita Bilanciata R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,63 % -0,42 %
Perf. 4 settimane 0,92 % 0,06 %
Perf. YTD 2,87 % 3,36 %
Perf. 1 anno 4,26 % 8,20 %
Perf. 3 anni 12,49 % 22,30 %
Perf. 5 anni 2,67 % 15,60 %
Perf. 8 anni 15,07 % 31,65 %
Perf. 10 anni 19,93 % 43,26 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,50 % 4,70 %
Perf. 2024 4,56 % 8,77 %
Perf. 2023 7,28 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 4,52 % 7,76 %
Volatilità 5,58 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,28 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 231 / 502 2
3 mesi 331 / 500 3
6 mesi 372 / 494 4
YTD 339 / 495 3
1 anno 408 / 474 4
3 anni 378 / 404 4
5 anni 320 / 349 4
8 anni 198 / 225 4
10 anni 157 / 172 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,58 %
Eccellente
Max drawdown -7,57 %
Eccellente
DSR 4,10 %
Eccellente
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -1,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Pessimo
Information ratio -1,21
Pessimo
Sortino 0,38
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 516,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata R
2,87%
4,26%
12,49%
5,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market