Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Etica Rendita Bilanciata R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -4,01 % -4,83 %
Perf. YTD -1,65 % -2,47 %
Perf. 1 anno 1,39 % 3,80 %
Perf. 3 anni 9,27 % 17,74 %
Perf. 5 anni -1,11 % 11,30 %
Perf. 8 anni 11,47 % 26,73 %
Perf. 10 anni 14,70 % 36,27 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,50 % 4,75 %
Perf. 2024 4,56 % 8,74 %
Perf. 2023 7,28 % 8,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 4,63 % 7,29 %
Volatilità 5,28 % 5,81 %
Sharpe ratio 0,30 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 124 / 493 1
3 mesi 308 / 491 3
6 mesi 403 / 479 4
YTD 270 / 492 3
1 anno 385 / 449 4
3 anni 362 / 398 4
5 anni 316 / 344 4
8 anni 183 / 216 4
10 anni 153 / 167 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,28 %
Eccellente
Max drawdown -7,57 %
Eccellente
DSR 3,89 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -1,03 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Pessimo
Information ratio -1,04
Pessimo
Sortino 0,41
Pessimo
Omega 1,12
Pessimo
Calmar ratio 0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 516,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata R
-1,65%
1,39%
9,27%
5,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market