Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One SA PTY Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- George Cheveley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/01/2025
69,93 USD
= 66,96 EUR
22/01/2025
Performance
| Perf. 22/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 8,98 % | 8,13 % |
| Perf. YTD | 10,87 % | 9,15 % |
| Perf. 1 anno | 42,34 % | 46,83 % |
| Perf. 3 anni | 25,89 % | 31,43 % |
| Perf. 5 anni | 32,33 % | 59,91 % |
| Perf. 8 anni | 62,77 % | 78,38 % |
| Perf. 10 anni | 91,15 % | 134,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,32 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 4,30 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -6,91 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,54 % | 6,44 % |
| Volatilità | 31,29 % | 27,20 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 60 | 3 | |
| 3 mesi | 51 / 60 | 4 | |
| 6 mesi | 43 / 60 | 3 | |
| YTD | 54 / 60 | 4 | |
| 1 anno | 54 / 60 | 4 | |
| 3 anni | 31 / 51 | 3 | |
| 5 anni | 36 / 46 | 4 | |
| 8 anni | 16 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -39,39 % | Scarso | |
| DSR | 19,91 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -6,64 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/01/2025 | 70,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Gold C |
|
10,87%
|
42,34%
|
25,89%
|
31,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
13,09%
|
67,88%
|
60,30%
|
33,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
10,78%
|
52,81%
|
32,70%
|
31,87% | ||
| ETF | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF |
|
10,17%
|
50,73%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
8,96%
|
46,20%
|
17,36%
|
29,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR