Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Zhong Hua 10/40 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Josh Crabb
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
59,31 USD
= 51,52 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -0,41 % | -1,31 % |
| Perf. YTD | 8,90 % | -0,19 % |
| Perf. 1 anno | 31,62 % | 10,15 % |
| Perf. 3 anni | 4,01 % | -12,53 % |
| Perf. 5 anni | 1,27 % | -7,60 % |
| Perf. 8 anni | 21,67 % | 18,40 % |
| Perf. 10 anni | 22,59 % | 18,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,25 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -19,13 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -14,75 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,40 % | -3,95 % |
| Volatilità | 23,95 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 47 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 47 | 1 | |
| YTD | 1 / 47 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 46 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 26 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -38,98 % | Medio | |
| DSR | 16,21 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 21,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
8,90%
|
31,62%
|
4,01%
|
23,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
1,14%
|
13,60%
|
12,43%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HGIF Hong Kong Equity EC |
|
7,68%
|
18,84%
|
-1,86%
|
24,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
-0,38%
|
5,22%
|
-24,90%
|
24,40% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
5,85%
|
18,21%
|
-9,00%
|
22,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR