Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Zhong Hua 10/40 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Josh Crabb
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
54,63 USD
= 48,10 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -8,86 % | -10,45 % |
| Perf. YTD | 1,68 % | -5,51 % |
| Perf. 1 anno | 27,77 % | 7,67 % |
| Perf. 3 anni | 8,88 % | -7,58 % |
| Perf. 5 anni | -1,15 % | -9,12 % |
| Perf. 8 anni | 16,33 % | 15,25 % |
| Perf. 10 anni | 6,16 % | 5,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,25 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | -19,13 % | -17,51 % |
| Perf. 2022 | -14,75 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,85 % | -2,63 % |
| Volatilità | 23,96 % | 21,32 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 46 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 46 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 45 | 1 | |
| YTD | 2 / 46 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 45 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 44 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 25 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -38,98 % | Medio | |
| DSR | 15,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,11 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,40 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 19,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
1,68%
|
27,77%
|
8,88%
|
23,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-7,82%
|
11,38%
|
10,83%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HGIF Hong Kong Equity EC |
|
-0,48%
|
15,82%
|
-1,39%
|
23,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
-5,41%
|
5,97%
|
-5,24%
|
23,39% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-7,38%
|
7,87%
|
-18,10%
|
20,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR