Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Inflation-Linked GovernmentIndex
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Dell'anna Luigina, Tosti Ocania
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
140,74 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,39 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 0,82 % | 0,70 % |
| Perf. 1 anno | 1,31 % | 1,64 % |
| Perf. 3 anni | -3,54 % | -0,81 % |
| Perf. 5 anni | 4,79 % | 8,25 % |
| Perf. 8 anni | 4,77 % | 7,47 % |
| Perf. 10 anni | 5,30 % | 9,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,63 % | -0,37 % |
| Perf. 2023 | 4,41 % | 4,09 % |
| Perf. 2022 | -9,79 % | -6,67 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,34 % | -0,39 % |
| Volatilità | 7,68 % | 5,73 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 41 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 41 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 41 | 3 | |
| YTD | 14 / 41 | 2 | |
| 1 anno | 27 / 41 | 3 | |
| 3 anni | 30 / 39 | 3 | |
| 5 anni | 28 / 35 | 4 | |
| 8 anni | 19 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 24 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,66 % | Pessimo | |
| DSR | 5,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Scarso | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | -0,72 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 91,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,18 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Inflation Linked R EUR |
|
0,82%
|
1,31%
|
-3,54%
|
7,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Eur Infl Link Corp Bd CI EUR Acc |
|
1,65%
|
3,74%
|
10,19%
|
2,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index EUR Acc |
|
0,89%
|
2,27%
|
0,87%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index EUR Acc |
|
0,89%
|
2,27%
|
0,87%
|
7,58% | ||
| ETF | iShares € Inflat Link Gvt Bd ETF EUR Acc |
|
0,93%
|
2,10%
|
0,03%
|
7,40% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € |
|
0,88%
|
2,10%
|
0,11%
|
7,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro Inflation Linked è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index