Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
34,28 USD
= 30,03 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,24 % | 2,62 % |
| Perf. 4 settimane | -6,74 % | -9,08 % |
| Perf. YTD | -12,51 % | -10,08 % |
| Perf. 1 anno | -1,76 % | 0,65 % |
| Perf. 3 anni | -4,09 % | -2,52 % |
| Perf. 5 anni | 37,12 % | 19,84 % |
| Perf. 8 anni | 16,42 % | 22,74 % |
| Perf. 10 anni | 8,55 % | 20,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,82 % | 16,14 % |
| Perf. 2023 | -3,35 % | -0,67 % |
| Perf. 2022 | -1,56 % | -15,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,67 % | 0,23 % |
| Volatilità | 10,13 % | 13,76 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 100 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 97 / 118 | 4 | |
| YTD | 102 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 80 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 43 / 115 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 98 | 1 | |
| 8 anni | 48 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 59 / 75 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,13 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,30 % | Eccellente | |
| DSR | 7,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,35 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Medio | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | -0,26 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 348,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds ASEAN Fund A USD |
|
-12,51%
|
-1,76%
|
-4,09%
|
10,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
-6,85%
|
4,05%
|
10,39%
|
15,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers EM Asia ESG Swap ETF SGD |
|
-8,55%
|
5,45%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-7,91%
|
9,30%
|
7,88%
|
22,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR