Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
145,99 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,20 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | 0,48 % | -1,64 % |
| Perf. 1 anno | -0,98 % | -0,17 % |
| Perf. 3 anni | -13,23 % | -7,99 % |
| Perf. 5 anni | -11,80 % | -2,41 % |
| Perf. 8 anni | -6,46 % | -0,22 % |
| Perf. 10 anni | -0,98 % | 2,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,54 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 1,46 % | 1,90 % |
| Perf. 2022 | -18,44 % | -11,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,44 % | -2,89 % |
| Volatilità | 8,16 % | 6,27 % |
| Sharpe ratio | -0,87 | -0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 62 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 62 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 62 | 1 | |
| YTD | 9 / 62 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 62 | 2 | |
| 3 anni | 42 / 52 | 4 | |
| 5 anni | 36 / 42 | 4 | |
| 8 anni | 24 / 34 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,90 % | Pessimo | |
| DSR | 6,28 % | Medio | |
| Beta bear | 0,73 | Medio | |
| VAR 95 | -1,89 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,87 | Scarso | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | -1,13 | Pessimo | |
| Omega | 0,74 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 269,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,43 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
0,48%
|
-0,98%
|
-13,23%
|
8,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc |
|
-4,55%
|
2,04%
|
0,22%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
0,24%
|
-1,49%
|
-14,29%
|
8,36% | ||
| ETF | Amundi UK Gvt Inflat-Link Bd UE Dist EUR |
|
-5,51%
|
-8,36%
|
-34,16%
|
22,34% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
0,48%
|
-0,98%
|
-13,23%
|
8,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index