Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pinebridge Investments Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pinebridge Investments LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays US Credit Index Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/10/2024
119,15 USD
= 110,17 EUR
30/10/2024
Performance
| Perf. 30/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | 5,45 % | 5,19 % |
| Perf. 1 anno | 10,97 % | 9,19 % |
| Perf. 3 anni | -0,02 % | 1,94 % |
| Perf. 5 anni | 8,65 % | 5,45 % |
| Perf. 8 anni | 21,25 % | 15,27 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,97 % | 3,33 % |
| Perf. 2022 | -11,22 % | -8,37 % |
| Perf. 2021 | 7,86 % | 6,45 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,62 % | -0,07 % |
| Volatilità | 8,44 % | 6,79 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 25 / 100 | 1 | |
| 6 mesi | 46 / 95 | 2 | |
| YTD | 34 / 94 | 2 | |
| 1 anno | 13 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 48 / 82 | 3 | |
| 5 anni | 20 / 71 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,44 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,52 % | Scarso | |
| DSR | 5,97 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -1,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,44 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/12/2019 | 91,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 0,56 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PineBridge USD Investment Grade Credit Y |
|
5,45%
|
10,97%
|
-0,02%
|
8,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
9,13%
|
8,38%
|
27,43%
|
7,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc |
|
4,82%
|
11,06%
|
0,47%
|
8,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Corporate USD DB USD |
|
5,41%
|
11,28%
|
2,39%
|
8,16% | ||
| ETF | Xtrackers USD Corp Bd SRI PAB ETF 1C USD |
|
4,01%
|
12,87%
|
-2,63%
|
9,53% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF |
|
6,10%
|
5,37%
|
23,88%
|
7,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index