Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Fidelity Short Dated Corpo Bd W GBP Acc
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,96 % 0,11 %
Perf. YTD -0,79 % -1,94 %
Perf. 1 anno 2,51 % 2,20 %
Perf. 3 anni 12,49 % 6,20 %
Perf. 5 anni 23,06 % 3,90 %
Perf. 8 anni 40,40 % 12,43 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,25 % 6,45 %
Perf. 2023 10,36 % 6,18 %
Perf. 2022 -11,51 % -9,90 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,02 % 2,70 %
Volatilità 6,46 % 4,53 %
Sharpe ratio 0,34 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 97 / 171 3
3 mesi 93 / 171 3
6 mesi 75 / 162 2
YTD 78 / 162 2
1 anno 31 / 157 1
3 anni 22 / 134 1
5 anni 4 / 107 1
8 anni 3 / 60 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,46 %
Buono
Max drawdown -13,82 %
Pessimo
DSR 4,47 %
Buono
Beta bear 0,59
Medio
VAR 95 -1,35 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio 0,61
Buono
Sortino 0,49
Buono
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 269,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,24 %
Commissioni di Gestione 0,24 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Short Dated Corpo Bd W GBP Acc
-0,79%
2,51%
12,49%
6,46%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Credit Fund R EUR
3,25%
6,88%
27,08%
8,34%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Robeco Climate Global Credits IH EUR
2,26%
2,49%
4,85%
6,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Global Investment Grad Cred I Cap EUR
-5,09%
-0,17%
-0,05%
6,72%
ETF Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF USD H C
-7,65%
-0,23%
-1,97%
7,73%
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
3,25%
6,88%
27,08%
8,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index