Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Sistema Anima Magellano AD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 0,00 %
Perf. YTD -2,60 % -0,58 %
Perf. 1 anno 1,73 % 2,53 %
Perf. 3 anni 15,74 % 14,51 %
Perf. 5 anni 22,45 % 19,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,98 % 8,55 %
Perf. 2023 9,40 % 8,08 %
Perf. 2022 -13,49 % -12,94 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,84 % 3,30 %
Volatilità 7,92 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,14 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 140 / 447 2
3 mesi 316 / 444 3
6 mesi 291 / 439 3
YTD 350 / 443 4
1 anno 152 / 431 2
3 anni 129 / 379 2
5 anni 109 / 314 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,92 %
Buono
Max drawdown -10,89 %
Medio
DSR 6,08 %
Medio
Beta bear 0,84
Scarso
VAR 95 -2,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 186,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Magellano AD
-2,60%
1,73%
15,74%
7,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market