Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -1,00 % -0,34 %
Perf. YTD -6,60 % -2,93 %
Perf. 1 anno -0,70 % 1,53 %
Perf. 3 anni 4,03 % 5,89 %
Perf. 5 anni 21,29 % 12,44 %
Perf. 8 anni 35,05 % 18,20 %
Perf. 10 anni 40,57 % 21,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,19 % 8,64 %
Perf. 2023 3,57 % 3,41 %
Perf. 2022 -5,56 % -8,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,98 % 0,99 %
Volatilità 8,08 % 6,18 %
Sharpe ratio -0,22 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 35 2
3 mesi 29 / 35 4
6 mesi 31 / 35 4
YTD 27 / 35 3
1 anno 23 / 35 3
3 anni 14 / 28 2
5 anni 5 / 19 1
8 anni 2 / 14 1
10 anni 2 / 13 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,08 %
Scarso
Max drawdown -12,56 %
Medio
DSR 6,09 %
Medio
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -1,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Medio
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,29
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 13,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,52 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
-6,60%
-0,70%
4,03%
8,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-4,83%
1,80%
11,18%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc
-7,18%
-1,05%
7,22%
8,23%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
5,13%
8,06%
18,84%
6,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market