Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,01 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 1,17 %
Perf. YTD 7,58 % 7,75 %
Perf. 1 anno 11,37 % 12,29 %
Perf. 3 anni 21,66 % 22,44 %
Perf. 5 anni 24,11 % 17,24 %
Perf. 8 anni 48,48 % 33,60 %
Perf. 10 anni 55,32 % 41,75 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,51 % 1,76 %
Perf. 2024 12,19 % 8,64 %
Perf. 2023 3,57 % 3,41 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,29 % 6,97 %
Volatilità 7,50 % 5,92 %
Sharpe ratio 0,44 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 10 / 22 2
3 mesi 9 / 22 2
6 mesi 14 / 22 3
YTD 9 / 22 2
1 anno 14 / 22 3
3 anni 16 / 22 3
5 anni 6 / 14 2
8 anni 4 / 14 1
10 anni 3 / 11 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,50 %
Medio
Max drawdown -12,56 %
Scarso
DSR 5,57 %
Medio
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,35 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Scarso
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,60
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 14,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
7,58%
11,37%
21,66%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS Strategic Income E USD Cap
6,97%
12,81%
28,14%
7,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Cap
6,97%
12,81%
28,14%
7,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Payden EM Debt USD NA
5,41%
10,71%
26,54%
7,41%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
3,68%
10,45%
27,26%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market