Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

DNCA Invest Convertibles A EUR
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,45 % 0,92 %
Perf. 4 settimane -1,35 % -1,86 %
Perf. YTD 3,32 % 1,51 %
Perf. 1 anno 10,81 % 6,96 %
Perf. 3 anni 23,17 % 17,86 %
Perf. 5 anni 9,67 % 5,02 %
Perf. 8 anni 9,75 % 12,52 %
Perf. 10 anni 18,41 % 20,00 %
Perf. annue
Perf. 2025 10,24 % 8,18 %
Perf. 2024 5,63 % 4,95 %
Perf. 2023 6,55 % 5,35 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,23 % 6,75 %
Volatilità 6,38 % 4,57 %
Sharpe ratio 0,81 0,81

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 9 / 43 1
3 mesi 2 / 43 1
6 mesi 3 / 43 1
YTD 2 / 43 1
1 anno 3 / 43 1
3 anni 9 / 43 1
5 anni 14 / 37 2
8 anni 19 / 31 3
10 anni 17 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,38 %
Pessimo
Max drawdown -7,13 %
Pessimo
DSR 4,33 %
Pessimo
Beta bear 0,66
Pessimo
VAR 95 -1,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 1,20
Medio
Omega 1,32
Medio
Calmar ratio 0,71
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 95,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Convertibles A EUR
3,32%
10,81%
23,17%
6,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
-1,51%
-3,12%
13,57%
10,45%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
-0,96%
5,76%
34,42%
9,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market