IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Damir Bettini(2020-10-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
10,73 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,07 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -3,20 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | -2,59 % | 1,46 % |
| Perf. 1 anno | 6,03 % | 9,06 % |
| Perf. 3 anni | 2,35 % | 6,27 % |
| Perf. 5 anni | 4,31 % | 6,94 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,92 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 5,06 % | 3,60 % |
| Perf. 2022 | -9,44 % | -8,31 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,04 % | 1,68 % |
| Volatilità | 7,53 % | 6,65 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 43 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 36 / 96 | 2 | |
| YTD | 74 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 24 / 90 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 78 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 67 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,53 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,92 % | Eccellente | |
| DSR | 5,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Buono | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 150,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Global Corporate Bd LUX B |
|
-2,59%
|
6,03%
|
2,35%
|
7,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
1,08%
|
10,36%
|
14,62%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF (Lux) CSI Bd Corporate USD DB USD |
|
2,05%
|
10,08%
|
7,12%
|
7,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc |
|
2,05%
|
9,48%
|
5,07%
|
8,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Corporate USD DB USD |
|
2,05%
|
10,08%
|
7,12%
|
7,90% | ||
| ETF | Xtrackers USD Corp Bond UCITS ETF 1C USD |
|
2,33%
|
9,52%
|
3,97%
|
9,07% | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-0,01%
|
11,95%
|
31,89%
|
7,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index