Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China All Share (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Bin Shi(2018-05-24) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-05-24)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/12/2024
75,13 USD
= 71,50 EUR
03/12/2024
Performance
| Perf. 03/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,04 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | -3,15 % | -2,09 % |
| Perf. YTD | 12,27 % | 16,03 % |
| Perf. 1 anno | 6,38 % | 13,05 % |
| Perf. 3 anni | -26,92 % | -24,97 % |
| Perf. 5 anni | -25,28 % | -0,40 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -17,97 % | -17,64 % |
| Perf. 2022 | -19,13 % | -20,42 % |
| Perf. 2021 | -19,17 % | -3,08 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -10,08 % | -9,72 % |
| Volatilità | 26,60 % | 21,59 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 47 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 47 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 47 | 3 | |
| YTD | 26 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 32 / 47 | 3 | |
| 3 anni | 20 / 45 | 2 | |
| 5 anni | 41 / 43 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -44,83 % | Buono | |
| DSR | 17,75 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,67 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Buono | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,69 | Buono | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/12/2024 | 419,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS All China USD P-acc |
|
12,27%
|
6,38%
|
-26,92%
|
26,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
24,78%
|
25,38%
|
4,73%
|
19,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital China Stars Fund R USD Acc |
|
20,04%
|
16,73%
|
-18,83%
|
25,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EI Sturdza Strategic China Panda USD I |
|
19,39%
|
19,20%
|
-29,39%
|
26,12% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
5,53%
|
9,52%
|
-13,77%
|
21,20% | ||
| Fondo più consultato | AZ F1 Equity China AZC |
|
16,32%
|
11,00%
|
-33,93%
|
25,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR