Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China All Share (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Bin Shi(2018-05-24) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-05-24)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2024
72,61 USD
= 67,75 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 5,38 % | 3,09 % |
| Perf. YTD | 6,36 % | 5,60 % |
| Perf. 1 anno | -8,89 % | -8,75 % |
| Perf. 3 anni | -43,66 % | -36,18 % |
| Perf. 5 anni | -26,59 % | -10,12 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -17,97 % | -17,82 % |
| Perf. 2022 | -19,13 % | -20,13 % |
| Perf. 2021 | -19,17 % | -3,02 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -17,41 % | -13,90 % |
| Volatilità | 25,08 % | 19,77 % |
| Sharpe ratio | -0,75 | -0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 53 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 53 | 3 | |
| 6 mesi | 31 / 53 | 3 | |
| YTD | 24 / 53 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 53 | 2 | |
| 3 anni | 40 / 51 | 4 | |
| 5 anni | 32 / 39 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,08 % | Scarso | |
| Max drawdown | -52,15 % | Scarso | |
| DSR | 19,07 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,22 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,75 | Medio | |
| Information ratio | -0,87 | Scarso | |
| Sortino | -0,98 | Medio | |
| Omega | 0,77 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 453,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS All China USD P-acc |
|
6,36%
|
-8,89%
|
-43,66%
|
25,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
7,99%
|
-0,34%
|
-13,64%
|
17,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EI Sturdza Strategic China Panda USD I |
|
6,68%
|
-7,10%
|
-45,65%
|
25,83% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-2,25%
|
-15,93%
|
-26,17%
|
18,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR