Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Numis UK Smaller Companies ex Inv Cos Index (Gross
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom Small Cap NR
- Gestore
- Jonathan Winton
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
02/06/2026
4,61 GBP
= 5,33 EUR
02/06/2026
Performance
| Perf. 02/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 3,81 % | 3,36 % |
| Perf. YTD | 1,59 % | 4,44 % |
| Perf. 1 anno | 3,00 % | 6,54 % |
| Perf. 3 anni | 19,38 % | 22,77 % |
| Perf. 5 anni | 16,94 % | 5,54 % |
| Perf. 8 anni | 61,83 % | 35,87 % |
| Perf. 10 anni | 93,50 % | 59,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,23 % | 3,14 % |
| Perf. 2024 | 8,70 % | 10,54 % |
| Perf. 2023 | 11,67 % | 8,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,52 % | 6,14 % |
| Volatilità | 13,85 % | 13,82 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 15 | 4 | |
| 3 mesi | 13 / 15 | 4 | |
| 6 mesi | 12 / 15 | 3 | |
| YTD | 14 / 15 | 4 | |
| 1 anno | 12 / 15 | 3 | |
| 3 anni | 11 / 15 | 3 | |
| 5 anni | 2 / 15 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 12 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 10 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,85 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,13 % | Scarso | |
| DSR | 9,87 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -3,02 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2026 | 7,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP |
|
1,59%
|
3,00%
|
19,38%
|
13,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity UK Select Fund A GBP Acc |
|
0,53%
|
-1,29%
|
17,50%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity UK Select Fund A GBP Acc |
|
0,53%
|
-1,29%
|
17,50%
|
13,35% | ||
| ETF | Invesco FTSE 250 ETF |
|
5,90%
|
11,25%
|
34,96%
|
15,13% | ||
| Fondo più consultato | Fidelity UK Select Fund W GBP Acc |
|
0,84%
|
-0,55%
|
20,18%
|
13,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR