Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Gestione per delega
- DWS Investments Hong Kong Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JPM JACI Investment Grade Total Return (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Henry Wong
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
120,93 USD
= 108,56 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,02 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | 3,85 % | 5,28 % |
| Perf. 1 anno | 3,23 % | 6,47 % |
| Perf. 3 anni | 10,46 % | -5,54 % |
| Perf. 5 anni | 9,89 % | -5,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 0,43 % | -1,07 % |
| Perf. 2022 | 3,07 % | -8,82 % |
| Perf. 2021 | 6,17 % | 1,76 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,21 % | -2,14 % |
| Volatilità | 7,08 % | 6,11 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 113 | 3 | |
| 3 mesi | 82 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 88 / 112 | 4 | |
| YTD | 95 / 111 | 4 | |
| 1 anno | 97 / 110 | 4 | |
| 3 anni | 5 / 84 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,08 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,36 % | Buono | |
| DSR | 4,91 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -1,55 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 2,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,18 % |
| Commissioni di Gestione | 1,22 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
3,85%
|
3,23%
|
10,46%
|
7,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
6,73%
|
8,33%
|
9,64%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
3,67%
|
2,72%
|
10,80%
|
6,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Hong Kong Dollar Bond A Acc HKD |
|
3,80%
|
4,21%
|
6,93%
|
6,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge Asia Pacific Inv Grade Bd A |
|
4,73%
|
6,53%
|
4,86%
|
7,00% | ||
| ETF | L&G China CNY Bd € Dis ETF |
|
0,94%
|
0,87%
|
-0,27%
|
6,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index