Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,54 % 3,30 %
Perf. YTD 1,80 % 0,68 %
Perf. 1 anno 1,96 % 3,54 %
Perf. 3 anni 8,00 % 8,88 %
Perf. 5 anni 9,72 % 17,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,43 % 5,95 %
Perf. 2023 10,22 % 6,05 %
Perf. 2022 -12,30 % -10,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,63 % 1,82 %
Volatilità 7,49 % 4,75 %
Sharpe ratio 0,00 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 315 1
3 mesi 4 / 314 1
6 mesi 65 / 312 1
YTD 13 / 314 1
1 anno 61 / 303 1
3 anni 77 / 270 2
5 anni 147 / 222 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,49 %
Pessimo
Max drawdown -10,85 %
Scarso
DSR 5,16 %
Scarso
Beta bear 0,39
Buono
VAR 95 -1,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Buono
Information ratio 0,22
Medio
Sortino -0,01
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio 0,00
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 4.032,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,34 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
1,80%
1,96%
8,00%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,34%
2,47%
9,75%
7,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,08%
5,91%
9,97%
6,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market