Serie storica base 100 dal 08/07/2022 al 07/07/2025

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,53 % 0,30 %
Perf. YTD 2,94 % 1,43 %
Perf. 1 anno 3,21 % 3,80 %
Perf. 3 anni 12,65 % 12,15 %
Perf. 5 anni 5,02 % 12,89 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,43 % 5,79 %
Perf. 2023 10,22 % 6,12 %
Perf. 2022 -12,30 % -10,41 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,41 % 4,02 %
Volatilità 7,14 % 4,54 %
Sharpe ratio 0,22 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 316 1
3 mesi 201 / 316 3
6 mesi 32 / 315 1
YTD 40 / 315 1
1 anno 160 / 310 3
3 anni 118 / 278 2
5 anni 161 / 224 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Pessimo
Max drawdown -10,79 %
Pessimo
DSR 4,72 %
Scarso
Beta bear 0,36
Eccellente
VAR 95 -1,45 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Medio
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,34
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/07/2025 3.988,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,34 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
2,94%
3,21%
12,65%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,34%
2,49%
14,31%
7,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
2,31%
5,77%
13,79%
5,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market