Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Scott Woods
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
40,15 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -1,96 % | -0,41 % |
| Perf. YTD | -15,92 % | -4,07 % |
| Perf. 1 anno | -8,95 % | 5,65 % |
| Perf. 3 anni | -7,47 % | 11,34 % |
| Perf. 5 anni | 6,46 % | 47,75 % |
| Perf. 8 anni | 64,95 % | 67,86 % |
| Perf. 10 anni | 81,18 % | 80,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,92 % | 13,22 % |
| Perf. 2023 | 17,76 % | 12,11 % |
| Perf. 2022 | -30,73 % | -18,51 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,69 % | 4,25 % |
| Volatilità | 18,92 % | 14,26 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 92 | 3 | |
| 3 mesi | 73 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 91 / 92 | 4 | |
| YTD | 84 / 92 | 4 | |
| 1 anno | 89 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 64 / 70 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 51 | 4 | |
| 8 anni | 18 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,92 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,09 % | Pessimo | |
| DSR | 14,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,20 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,32 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 485,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR |
|
-15,92%
|
-8,95%
|
-7,47%
|
18,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
3,82%
|
18,03%
|
48,55%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-3,45%
|
5,43%
|
-16,75%
|
17,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-4,76%
|
-4,69%
|
-14,50%
|
18,47% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd Sm C ESG Br Tr | - |
-8,15%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR