Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Scott Woods
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
37,68 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,89 % | 2,25 % |
| Perf. 4 settimane | -11,20 % | -8,06 % |
| Perf. YTD | -21,09 % | -12,97 % |
| Perf. 1 anno | -15,59 % | -4,37 % |
| Perf. 3 anni | -12,88 % | 1,03 % |
| Perf. 5 anni | 19,99 % | 56,50 % |
| Perf. 8 anni | 55,51 % | 49,15 % |
| Perf. 10 anni | 69,12 % | 60,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,92 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 17,76 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -30,73 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,51 % | 1,18 % |
| Volatilità | 19,28 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 83 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 87 / 91 | 4 | |
| YTD | 85 / 92 | 4 | |
| 1 anno | 80 / 84 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 43 / 49 | 4 | |
| 8 anni | 6 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 22 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,68 % | Scarso | |
| DSR | 13,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | -0,44 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 540,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -26,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR |
|
-21,09%
|
-15,59%
|
-12,88%
|
19,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-11,98%
|
-0,02%
|
30,30%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD |
|
-18,36%
|
-15,57%
|
-2,24%
|
19,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-14,82%
|
-10,42%
|
-24,06%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-12,33%
|
-12,45%
|
-18,05%
|
19,67% | ||
| ETF | UBS ETF MSCIW Sml Cap Soc Resp USD A D |
|
-14,57%
|
-6,83%
|
0,28%
|
15,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR