Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Agg Hdg USD Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Campe Goodman(2019-04-30)
NAV
23/04/2025
10,93 USD
= 9,58 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | -5,23 % | -2,37 % |
| Perf. YTD | -8,08 % | -3,12 % |
| Perf. 1 anno | -1,16 % | 2,64 % |
| Perf. 3 anni | 0,90 % | 4,92 % |
| Perf. 5 anni | -3,05 % | 5,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,35 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 3,40 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -7,43 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,04 % | 1,96 % |
| Volatilità | 7,80 % | 4,53 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 135 / 164 | 4 | |
| 3 mesi | 148 / 156 | 4 | |
| 6 mesi | 46 / 152 | 2 | |
| YTD | 147 / 156 | 4 | |
| 1 anno | 86 / 150 | 3 | |
| 3 anni | 57 / 127 | 2 | |
| 5 anni | 62 / 103 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,80 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,60 % | Medio | |
| DSR | 5,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Medio | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 5,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Impact Bond USD D |
|
-8,08%
|
-1,16%
|
0,90%
|
7,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,96%
|
-1,53%
|
10,16%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,96%
|
-1,53%
|
10,16%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-7,72%
|
-0,75%
|
0,12%
|
8,10% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,50%
|
7,01%
|
14,22%
|
8,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index