Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Yukihiro Hattori et la Japanese Equity Team, Tokyo Investment Centre
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
2.154,00 JPY
= 12,48 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -0,88 % | -1,12 % |
| Perf. YTD | 5,52 % | 1,38 % |
| Perf. 1 anno | 15,62 % | 6,07 % |
| Perf. 3 anni | 16,86 % | 16,62 % |
| Perf. 5 anni | 5,52 % | 25,52 % |
| Perf. 8 anni | 16,69 % | 32,88 % |
| Perf. 10 anni | 56,79 % | 62,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,35 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | 0,04 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | -21,25 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,69 % | 6,47 % |
| Volatilità | 17,11 % | 13,63 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 20 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 20 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 20 | 1 | |
| YTD | 2 / 20 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 19 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 19 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 19 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 15 | 3 | |
| 10 anni | 6 / 13 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,11 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,70 % | Scarso | |
| DSR | 12,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,55 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Medio | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 25,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,09 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
5,52%
|
15,62%
|
16,86%
|
17,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
5,52%
|
15,62%
|
16,86%
|
17,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
-6,36%
|
-1,47%
|
-8,24%
|
16,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
-6,36%
|
-1,47%
|
-8,24%
|
16,72% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
1,56%
|
7,86%
|
24,88%
|
13,59% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
1,39%
|
10,83%
|
34,89%
|
14,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR