Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MDAX (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Germania Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Germany Small Cap NR
- Gestore
- Felix Meier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/12/2024
2.967,97 EUR
09/12/2024
Performance
| Perf. 09/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,34 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,40 % | 1,66 % |
| Perf. YTD | 0,98 % | -2,37 % |
| Perf. 1 anno | 3,36 % | 0,91 % |
| Perf. 3 anni | -23,20 % | -23,72 % |
| Perf. 5 anni | -1,58 % | 3,74 % |
| Perf. 8 anni | 41,78 % | 40,42 % |
| Perf. 10 anni | 67,41 % | 71,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,62 % | 6,44 % |
| Perf. 2022 | -29,64 % | -27,16 % |
| Perf. 2021 | 15,12 % | 15,11 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,33 % | -9,23 % |
| Volatilità | 19,41 % | 16,53 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,69 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 17 | 2 | |
| 3 mesi | 1 / 17 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 17 | 1 | |
| YTD | 3 / 17 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 15 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 14 | 2 | |
| 5 anni | 6 / 14 | 2 | |
| 8 anni | 2 / 10 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 7 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -40,90 % | Scarso | |
| DSR | 14,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,65 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Buono | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Buono | |
| Omega | 0,85 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/12/2024 | 104,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Germany Small &MC Eq B EUR |
|
0,98%
|
3,36%
|
-23,20%
|
19,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MDAX UCITS ETF Dist |
|
-0,46%
|
1,20%
|
-22,21%
|
19,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers Mittels&Midcap Germ ETF |
|
-1,20%
|
0,44%
|
-27,01%
|
19,24% | ||
| Fondo più consultato | UBS (Lux) Germany Small &MC Eq B EUR |
|
0,98%
|
3,36%
|
-23,20%
|
19,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR