IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MDAX (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Germania Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Germany Small Cap NR
- Gestore
- Felix Meier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
3.106,82 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 5,25 % | 4,08 % |
| Perf. 4 settimane | 9,24 % | 6,55 % |
| Perf. YTD | 13,11 % | 10,89 % |
| Perf. 1 anno | 13,18 % | 7,19 % |
| Perf. 3 anni | 0,34 % | -3,23 % |
| Perf. 5 anni | 10,86 % | 16,90 % |
| Perf. 8 anni | 40,04 % | 36,94 % |
| Perf. 10 anni | 54,06 % | 55,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,55 % | -6,47 % |
| Perf. 2023 | 7,62 % | 6,44 % |
| Perf. 2022 | -29,64 % | -27,16 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,65 % | -6,72 % |
| Volatilità | 19,68 % | 16,73 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 17 | 3 | |
| 3 mesi | 16 / 17 | 4 | |
| 6 mesi | 6 / 17 | 2 | |
| YTD | 15 / 17 | 4 | |
| 1 anno | 5 / 17 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 14 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 14 | 2 | |
| 8 anni | 2 / 10 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 7 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -38,03 % | Scarso | |
| DSR | 15,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,65 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Medio | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,67 | Buono | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2025 | 99,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Germany Small &MC Eq B EUR |
|
13,11%
|
13,18%
|
0,34%
|
19,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco MDAX UCITS ETF Acc |
|
16,26%
|
14,00%
|
1,86%
|
19,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc |
|
16,27%
|
13,67%
|
1,49%
|
19,47% | ||
| Fondo più consultato | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc |
|
16,27%
|
13,67%
|
1,49%
|
19,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR