Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Keita Kubota, Kei Okamura
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
2.238,26 JPY
= 13,21 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 0,13 % | -0,84 % |
| Perf. YTD | 7,55 % | 2,02 % |
| Perf. 1 anno | 17,56 % | 8,96 % |
| Perf. 3 anni | 28,50 % | 20,80 % |
| Perf. 5 anni | 48,04 % | 28,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,19 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | 8,12 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | -20,41 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,48 % | 5,30 % |
| Volatilità | 14,57 % | 13,93 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 20 | 2 | |
| 3 mesi | 3 / 20 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 20 | 1 | |
| YTD | 2 / 20 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 19 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 19 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 19 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,66 % | Eccellente | |
| DSR | 10,26 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 9,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Neuberger Berman Japan Eq Engagmnt JPY I |
|
7,55%
|
17,56%
|
28,50%
|
14,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
0,13%
|
8,75%
|
32,41%
|
14,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
0,13%
|
8,75%
|
32,41%
|
14,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
-2,29%
|
0,61%
|
29,28%
|
14,82% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
2,40%
|
10,73%
|
29,15%
|
13,86% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
0,83%
|
12,38%
|
35,91%
|
14,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR