Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan (ESG) Emerging Markets Bond Index (EMBI) -Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Alex Stanojevic,David I. Robbins,Penelope D. Foley
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
134,60 USD
= 117,83 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,42 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -6,52 % | -3,13 % |
| Perf. 1 anno | 1,31 % | 2,88 % |
| Perf. 3 anni | 2,13 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | -1,11 % | 4,28 % |
| Perf. 8 anni | 0,21 % | 5,61 % |
| Perf. 10 anni | 17,14 % | 15,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,64 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 3,73 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -14,00 % | -10,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,63 % | 2,81 % |
| Volatilità | 8,88 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 451 | 1 | |
| 3 mesi | 374 / 449 | 4 | |
| 6 mesi | 398 / 447 | 4 | |
| YTD | 341 / 448 | 4 | |
| 1 anno | 312 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 352 / 400 | 4 | |
| 5 anni | 238 / 343 | 3 | |
| 8 anni | 128 / 197 | 3 | |
| 10 anni | 77 / 152 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,29 % | Pessimo | |
| DSR | 6,77 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,96 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -0,31 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 561,61 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-6,52%
|
1,31%
|
2,13%
|
8,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,77%
|
21,07%
|
47,24%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
1,45%
|
4,99%
|
26,31%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Bond Emerging Markets HC LTE Z |
|
-6,71%
|
-0,27%
|
8,98%
|
8,83% | ||
| ETF | iShares JPMorgan $ EM UCITS ETF EUR Acc |
|
-6,38%
|
2,08%
|
8,81%
|
9,08% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,04%
|
2,59%
|
14,68%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index