IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Frank Olszewski(2016-08-22) Guillaume Arnould(2020-05-21)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/02/2025
123,40 USD
= 118,53 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | 0,53 % | 1,23 % |
| Perf. YTD | 0,96 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 9,68 % | 9,65 % |
| Perf. 3 anni | 16,57 % | 8,85 % |
| Perf. 5 anni | 14,76 % | 6,35 % |
| Perf. 8 anni | 20,18 % | 19,24 % |
| Perf. 10 anni | 30,31 % | 29,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,45 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 1,18 % | 3,60 % |
| Perf. 2022 | 2,16 % | -8,31 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,75 % | 1,68 % |
| Volatilità | 7,05 % | 6,65 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 21 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 96 | 1 | |
| YTD | 66 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 16 / 90 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 39 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 23 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,88 % | Scarso | |
| DSR | 4,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,36 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 83,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF US Cdt Shrt Dur IG A USD Acc |
|
0,96%
|
9,68%
|
16,57%
|
7,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
1,08%
|
10,36%
|
14,62%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-0,01%
|
11,95%
|
31,89%
|
7,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers USD Cor Green Bd UCITS ETF USD |
|
1,68%
|
10,07%
|
6,37%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA IM FIIS US Corp Inter Bds F USD Acc |
|
1,63%
|
10,25%
|
10,86%
|
7,15% | ||
| ETF | Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc |
|
1,16%
|
9,26%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-0,01%
|
11,95%
|
31,89%
|
7,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index