Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro-Sterling Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Ian Fishwick, Kris Atkinson, Sajiv Vaid, Shamil Pankhania
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
01/05/2026
2,97 GBP
= 3,42 EUR
01/05/2026
Performance
| Perf. 01/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | -0,90 % | 0,16 % |
| Perf. 1 anno | 1,09 % | 2,38 % |
| Perf. 3 anni | 16,99 % | 11,96 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,49 % | -0,23 % |
| Perf. 2024 | 7,32 % | 6,59 % |
| Perf. 2023 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,14 % | 3,82 % |
| Volatilità | 6,55 % | 4,11 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 130 / 184 | 3 | |
| 3 mesi | 156 / 183 | 4 | |
| 6 mesi | 75 / 183 | 2 | |
| YTD | 153 / 183 | 4 | |
| 1 anno | 100 / 181 | 3 | |
| 3 anni | 32 / 148 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,55 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,16 % | Medio | |
| DSR | 4,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,74 | Medio | |
| VAR 95 | -1,28 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,33 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2026 | 24,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,42 % |
| Costi di Transazione | -0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Sterling Corporate Bd W GBP Acc |
|
-0,90%
|
1,09%
|
16,99%
|
6,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Lazard Capital Fi SRI RVC EUR |
|
0,46%
|
7,28%
|
41,79%
|
4,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
1,76%
|
2,29%
|
11,08%
|
6,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Screen Glb Corp Bd Ix Flex $ Acc |
|
0,35%
|
2,38%
|
9,72%
|
6,52% | ||
| ETF | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF C GBP |
|
-0,27%
|
0,97%
|
10,42%
|
3,97% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,28%
|
5,61%
|
29,76%
|
5,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index