Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged + 25% MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel Ivascyn, Alfred Murata, Rob Arnott
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
9,93 USD
= 8,45 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -1,42 % | -1,11 % |
| Perf. YTD | -5,24 % | -3,41 % |
| Perf. 1 anno | 1,10 % | 0,86 % |
| Perf. 3 anni | 10,70 % | 5,37 % |
| Perf. 5 anni | 25,49 % | 12,03 % |
| Perf. 8 anni | 31,20 % | 17,62 % |
| Perf. 10 anni | 37,72 % | 20,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,16 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 5,12 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -4,11 % | -8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,18 % | 0,99 % |
| Volatilità | 7,77 % | 6,18 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 35 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 35 | 3 | |
| 6 mesi | 16 / 35 | 2 | |
| YTD | 16 / 35 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 35 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 28 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 19 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 14 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 13 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,77 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,57 % | Buono | |
| DSR | 5,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 32,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-5,24%
|
1,10%
|
10,70%
|
7,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc |
|
-10,38%
|
-5,06%
|
0,61%
|
7,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc |
|
-6,96%
|
-1,48%
|
3,64%
|
8,08% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
5,20%
|
8,14%
|
18,93%
|
6,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market