Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Growth Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Michael Barakos (2003-12-31), Ben Stapley (2014-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
26,06 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,46 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -7,26 % | -8,58 % |
| Perf. YTD | -1,44 % | -5,29 % |
| Perf. 1 anno | -0,80 % | -6,01 % |
| Perf. 3 anni | 9,40 % | 3,05 % |
| Perf. 5 anni | 51,51 % | 38,02 % |
| Perf. 8 anni | 58,81 % | 41,97 % |
| Perf. 10 anni | 65,99 % | 43,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,76 % | 3,25 % |
| Perf. 2023 | 11,26 % | 14,76 % |
| Perf. 2022 | -20,66 % | -20,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,87 % | 1,85 % |
| Volatilità | 13,58 % | 14,46 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 55 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 55 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 55 | 1 | |
| YTD | 12 / 55 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 46 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 44 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 32 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,58 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,99 % | Buono | |
| DSR | 10,29 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 87,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,5 % |
| Commissioni di Gestione | 2,49 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Strategic Growth D Acc EUR |
|
-1,44%
|
-0,80%
|
9,40%
|
13,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
3,53%
|
9,25%
|
32,70%
|
12,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CT (Lux)EURopean Grwth&Inc A IncEUR |
|
-2,77%
|
5,04%
|
28,27%
|
13,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc |
|
-4,87%
|
-5,53%
|
8,84%
|
14,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR